1.负责公司现金、银行往来等资金收付及相关业务和账户日常管理。编制各类资金使用情况表、资金报表，确保资金安全高效，负责整理、传递、保管各类票据、财务资料、印鉴等工作；

2.按照公司资金管理规定，对批准的收付款单据进行审核，办理现金收付及银行结算业务，及时按序登记现金日记账和银行日记账；

3.负责现金支票、转账支票的购买、使用及保管，并建立和登记台账；

4.负责现金存取和保管；妥善保管和使用财务印鉴、网银U盾，保管有价证券、空白收据；

5.负责按时整理银行对帐单、回单，并做好及时传递，协助记账凭证装订及相关会计档案整理；

6.每日营业终了要核实库存现金，做到账实相符，编制资金报表，定期汇报公司资金状况；

7.负责公司各银行账户的开立、变更、销户及年检和银行贷款卡的申办、变更及年审等相关工作；

8.月末与会计核对现金日记账、银行日记账与总账进行核对，保证账账相符；

9.负责银行对账工作，按月协助会计编制银行存款余额调节表，并调节相符；

10.参与本部门工作计划的制定， 完成领导交办的其他工作。

任职要求

1.大专以上学历；

2.会计相关专业；

3.2年以上相关工作经验，有餐饮业工作经验的优先。